22/10/2021

financial-pro.ru

Новости инвестиций и финансов

Что такое шортить на бирже – как правильно шортить, примеры

Что значит шортить на бирже и как это правильно делать?

Линия графика биржи крупным планом

Многие трейдеры, чтобы заработать, начинают шортить на бирже — что это, в чем особенности торгов и какие риски ожидают участника рынка. Какие секреты нужно знать, как правильно торговать (примеры)?

  1. Что значит шортить на бирже
  2. Как правильно шортить
    • Условия
    • Особенности
    • Техника
    • Принципы

  3. Меры предосторожности
  4. Как шортить на бирже — примеры
  5. Видео

Что такое шортить на бирже — вопрос, часто интересующий начинающих трейдеров, планирующих заработать на разнице стоимости криптовалюты или других активов. Если кратко, шорт — продажа инструмента, которого нет в распоряжении. Трейдер берет его в долг у брокера или участника биржи, после чего дожидается снижения цены и продает. Разница между ценой купли и продажи оседает на кошельке трейдера, а инструмент торговли возвращается брокеру (участнику площадки). В чем тонкости такого заработка? О каких рисках short сделок необходимо помнить? Какова сущность коротких продаж в случае с криптовалютой? Поговорим об этом в статье.

Что значит шортить на бирже — общие положения

Изображение монет Биткоина и американских горок

Торгуя на бирже, участник рынка покупает активы в надежде роста их цены в будущем или продает, рассчитывая на падение стоимости. С учетом этой особенности существует два вида сделок — длинные (лонг) и короткие (шорт).

В первом случае трейдер приобретает интересующий инструмент в момент снижения его цены, а после продает при достижении максимального уровня. Во второй ситуации участник рынка действуют по обратной схеме. Он берет взаймы подходящий актив, продает его, а после снижения стоимости выкупает обратно.

Речь идет об открытии коротких сделок за счет получения кредита с разным плечом — от 1:2 до 1:100 и более. В роли инструмента могут выступать акции, облигации, обычная валюта и виртуальные деньги. Выбор трейдера огромен, что позволяет без труда выбрать подходящий предмет сделки.

Иными словами, шортить — играть на понижение или открывать короткие позиции (на продажу). Слово шорт имеет английское происхождение («short»), что в переводе означает «короткий».

Общий алгоритм действий следующий:

    Участник рынка выбирает инструмент, анализирует рынок и дожидается ситуации, когда появляются признаки будущего снижения цены (причиной могут быть негативные новости, ситуация вокруг объекта сделки и так далее).

Трейдер обращается к брокеру (бирже) с просьбой занять определенный предмет сделки — акции или другие инструменты фондового рынка. Такую услугу можно сравнить с кредитом, ведь брокер получает вознаграждение в виде комиссии.

Инвестор продает полученный актив, следит за рынком и контролирует цену выбранного объекта.

  • При снижении стоимости до минимального уровня (по мнению трейдера) он покупает активы и возвращает их брокеру с комиссией. Разница между стоимостью продажи и покупки — заработок трейдера.
  • Чтобы успешно «играть в короткую», необходимо продавать дороже, а покупать дешевле. Несмотря на видимую легкость, торговля имеет много подводных камней. Трейдер должен знать, как шортить на бирже и какие риски поджидают в случае обратного движения стоимости (в сторону роста).

    Как правильно шортить на бирже?

    Рисунок трейдера, торгующего на бирже

    Инвесторы знают, что стоимость криптовалюты имеет сильную волатильность. После продолжительного роста наступают периоды резкого снижения курса на фоне негативных новостей или иных событий. Такие моменты — возможность заработать. Для этого достаточно знать, как шортить на бирже, что это и какие правила должны быть соблюдены.

    Условия

    Открытие коротких позиций с плечом отличается высоким уровнем сложности. Особенно это актуально при работе с альткоинами, отличающимися минимальной ликвидностью и волатильностью. Для них характерно сужение рынка (сквиз), поэтому опытные трейдеры действуют на сжатие интересующего инструмента, а участники с небольшим опытом рискуют остаться без денег. Вот почему без наличия опыта шортинг на бирже является опасным занятием.

    Условия сделок на продажу:

    1. Наличие тренда или флэта.
    2. Высокая ликвидность используемой криптовалюты.
    3. Анализ изменения курсовой цены за конкретный временной промежуток.
    4. Наличие четкой стратегии с обязательной корректировкой с учетом рыночных тенденций.
    5. Понимание риска и вероятности потери депозита.

    Во избежание слива средств с депозита рекомендуется использовать демо-счет для создания и проверки собственной стратегии.

    Особенности

    Стрелки, символизирующие торги шорт и лонг

    Для открытия коротких позиций необходимо уметь анализировать рыночную ситуацию, знать нюансы технического и фундаментального анализа. На практике не каждый участник рынка, умеющий играть в лонг, способен заработать при падении стоимости криптовалюты.

    Опытные инвесторы знают особенности рынка и психологию новичков. Они точно прогнозируют, когда трейдеры будут играть в короткую, поэтому поджидают позицию и приступают к процессу сжатия. Речь идет о получении прибыли от создания давления на действующие ордера. Чтобы защитить депозит, не рекомендуется торговать в период шорт-позиций и продавать в пиковых точках ралли. Также не стоит начинать торги и открывать short-позиции в начале и конце сессии торгов. При выборе походящего времени стоит ориентироваться на активность пользователей биржи или часовой пояс офиса площадки.

    Известно, что для роста стоимости монет требуется достаточный объем торгов и активность покупателей. В остальных случаях цена коинов чаще всего опускается. Снижение рынка часто останавливается наличием продаж, начинающихся в любой момент и без особых предпосылок. Эта особенность опасна для участников, выбирающих короткую торговлю. Если трейдеры верят в положительный тренд (рост стоимости актива), цена может повести себя непредсказуемо — пройти через поддержку или, наоборот, продолжить движение в рост.

    Лучшее решение торговать на импульсе — в моменты, когда выбранная криптовалюта увеличилась или упала в курсе. Для этого используются дополнительные инструменты и стратегии. При поиске снижающихся в цене инструментов важно смотреть за параметрами криптовалюты и контролировать процесс сжатия. Он происходит в момент, когда участники подготовились к будущему уменьшению стоимости виртуальной монеты.

    Техника

    Зная, как правильно шортить на бирже криптовалют, трейдер снижает собственные риски и получает возможность для заработка. Перед началом торгов важно вспомнить о числе трейдеров. Их количество на падающем рынке значительно ниже, поэтому ордера на длинные ставки «подавляют» приверженцев короткой позиции. При «игре в короткую» важно понимать, что при снижении цены вдвое легко заработать с учетом торгового плеча. Если стоимость увеличилась, размер потерь может достичь 100 %. Вот почему при шортинге риски участника выше.

    Техника торгов на падающем рынке подразумевает использование следующих возможностей для игры в шорт (применение зависит от текущей рыночной ситуации):

    1. Отбор криптовалют, стоимость которых идет к уровню сопротивления.
    2. Работа с активами относительной силы.

    В обоих случаях трейдеру проще найти виртуальные монеты, цена которых в ближайшее время пойдет вниз. После выбора криптовалюты инвестор определяет момент входа в короткую позицию, берет кредит и ставит ордер. От правильности решения зависит успех и прибыль участника.

    Здесь нужно учесть следующие моменты:

      Сигналом к остановке торгов является появление треугольника или двойной вершины (паттернов технического анализа). Суть последнего заключается в периодическом подъеме стоимости криптовалюты в течение небольшого временного периода.

    При снижающихся показателях на криптовалютном рынке важно смотреть на краткосрочные параметры стоимости монет. Если для рынка характерен медвежий тренд, который не соответствует параметрам снижающегося рынка, стоит изучить краткосрочные параметры цены.

  • Игра в короткую приносит максимальную прибыль при значительном уменьшении курса, поэтому рекомендуется точно рассчитать точку входа и выхода из позиции.
  • Принципы

    График биржи на фоне гор

    Участник рынка, принявший решение шортить на бирже, должен учесть следующее:

      Цена активов поднимается «по лестнице», а опускается с помощью «лифта». Это свидетельствует о медленном повышении цены, но в случае медвежьего тренда ситуация развивается быстро. Опытным инвесторам известна ситуация, когда при игре в лонг можно долго наблюдать за растущим рынком, успешно торговать, а потом все потерять в один момент. К примеру, повышение цены может продолжаться 2–3 месяца, а падение займет всего 2–3 дня.

    Шортинг, в отличие от торговли на длинных позициях, позволяет больше заработать. Но долгосрочным инвесторам, которые ориентируются на будущий рост стоимости криптовалюты, лучше отказаться от такого способа.

  • При поиске слабых активов, имеющих предпосылки к снижению цены, необходимо проанализировать рынок и определить текущие тенденции. К примеру, имеются ли предпосылки для падения стоимости криптовалюты. Трейдера должна насторожить распродажа виртуальных монет, а особенно, если такая тенденция повторяется несколько раз подряд.
  • Меры предосторожности при торговле в шорт

    Человек торгует на бирже с помощью смартфона

    В процессе игры на понижение важно защитить активы от потери и использовать принципы диверсификации. Для этого можно задействовать несколько криптовалют, в том числе Эфириум и Биткоин. Можно выбрать и другие виртуальные монеты (их больше 1000), но суммарное количество должно быть меньше, чем общий объем ETH и BTC.

    При формировании портфеля важно придерживаться следующего соотношения (как вариант):

    • 20 % Эфириум.
    • 40 % Биткоинов.
    • 20 % остальных (перспективных) криптовалют.
    • 20 % свободных средств для игры в короткую.

    Важно помнить, что в криптовалютах параметр цены может меняться быстро, поэтому многие инвесторы делают ставки на малоизвестные альткоины.

    После покупки Bitcoin и Ethereum виртуальные монеты сразу переводятся с биржевой площадки на «холодные» кошельки. Перед приобретением альткоинов желательно разбить 20 % выделенных средств на двадцать частей и закупить разные монеты (в расчете на перспективу).

    Свободные 20 % можно задействовать для работы на падении криптовалюты, не переживая за сохранность капитала. При резком снижении цены инвестор использует имеющиеся деньги и зарабатывает на шорте позиции. На полученную прибыль можно купить новые альткоины.

    Общие правила безопасной торговли при шортинге:

      Предпринимаем меры, необходимые меры для обеспечения безопасности средств на счету.

    Не рискуем больше, чем 10 % от имеющихся на счету средств в одной сделке.

    Учитываем вероятные просадки по депозиту и диверсифицируем потери.

  • Берем во внимание опасность игры в шорт и держим риски под контролем.
  • При следовании указанным правилам вероятность слива депозита минимальна. При этом баланс пользователя будет идти вверх.

    При игре в short трейдеру нужно помнить о существующих рисках торгов:

      Стоимость актива может увеличиться. Криптовалютный рынок находится в постоянной динамике. На стоимость виртуальных монет может влиять множество факторов, поэтому спрогнозировать движение цены — трудная задача. Если инвестор рассчитывал на снижение, а цена пошла вверх, можно потерять весь депозит.

  • Не каждый актив можно шортить. К примеру, с криптовалютой такой вариант может пройти, а вот от коротких торгов с применением новых ценных бумаг лучше отказаться.
  • При покупке активов через торговый терминал (акций, облигаций, валюты) объем инструмента отражается в виде отрицательной цифры. Как только цена полученных активов становится равной размеру средств на депозите трейдера, происходит обнуление счета.

    Как шортить на бирже — примеры

    Примеры бирж для шорт торговли

    Сайты популярных бирж для шорт торговли

    Перед открытием коротких позиций на криптовалюте нужно определиться с подходящей площадкой для торгов. Выделим ряд бирж:

      Bitfinex.com — крупная платформа, обладающая высокой функциональностью и входящая в ТОП-5 биржевых площадок (по объему торгов). К особенностям стоит отнести большое число участников, возможность торговли с плечом в 3,3 крат, а также доступность многих криптовалют (Эфириум, Биткоин, Монеро, Даш и прочих). Плюсы — легкость регистрации, наличие русскоязычного интерфейса и высокий уровень безопасности.

    Bitmex.com — не менее популярная площадка, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны и позволяющая торговать виртуальными монетами. Сервис предлагает покупку и продажу контрактов на альткоины, допускает работу с высоким кредитным плечом (до 1 к 100). На бирже работает автоматический делевереджинг. Это означает, что доходные позиции могут снижаться, если удаленный приказ не может быть выполнен. Перед началом работы нужно разобраться, что значит шортить на бирже криптовалют и почитать раздел вопросов и ответов на официальном сайте. За ввод и вывод средств комиссии не взимаются, а вот за каждую сделку придется заплатить (подробная информация здесь — bitmex.com/app/fees).

  • Ledgerx.com — современная платформа для трейдинга и клиринга, находящаяся под контролем регуляторов США. Сервис предлагает клиентам неплохие условиями, что делает площадку привлекательной для инвесторов. Недостатком является отсутствие русскоязычного интерфейса и обучающей информации. Кроме того, для регистрации на этом сервисе частные лица должны передать ряд документов — форму IRS (W8 или W9) и копии документов.
  • Примеры, как шортить на бирже, лучше посмотреть на видеоуроках, чтобы разобраться в действиях трейдера и особенностях применения инструмента. Ниже рассмотрим краткий алгоритм действий при шортинге (на примере bitfinex.com):

      Изучаем комиссии, условия ввода и вывода, размер кредитного плеча и правила работы.

    Делаем кошелек для криптовалют (для монет, которые будут торговаться на бирже). Для удобства лучше отдавать предпочтение онлайн-бумажникам. В дальнейшем после накопления крупной суммы лучше переводить средства в десктопные или бумажные криптокошельки.

    Регистрируемся на биржевой площадке и пополняем депозит. Только после этого трейдер получает доступ к маржинальным торгам и шорту.

    Входим под своими данными и выбираем раздел маржинальной торговли.

    Берем необходимый объем криптовалюты в долг. Система предоставляет актив самостоятельно, но можно выбрать один из предложенных вариантов (условия различаются). Главное — наличие достаточного объема средств для открытия позиции. На обычных биржах биржевые инструменты занимаются у брокеров, а здесь в роли кредиторов выступают другие участники системы. Ставки по займам небольшие.

    Продаем актив, для чего выбираем тип ордера, устанавливаем цену и жмем на соответствующую кнопку.

    Ожидаем изменения цены в нужную сторону и покупаем криптовалюту.

  • Возвращаем долг и получаем разницу на счет.
  • Важно помнить, что успех сделки во многом зависит от «глубины» депозита. Для биржи bitfinex.com размер кредитного плеча равен 3,3х. К примеру, если на счету имеется 100 долларов, можно открыть позицию на 333 доллара.

    После получения дохода деньги выводятся на криптовалютный кошелек, банковскую карту или другим доступным способом. Первый вывод может занять несколько недель.

    Открытие коротких позиций с криптовалютой кажется простым занятием, которое сулит крупный доход трейдеру. Это представление ошибочно. Наоборот, играть в короткую рекомендуется только опытным участникам. Необходимо знать, что значит шортить на бирже, уметь анализировать рынок, знать правила безопасной торговли и владеть навыками технического анализа. Работа на новостях и текущей ситуации на криптовалютном рынке может привести к негативным последствиям и быстрому сливу депозита. Вот почему лучше потренироваться на демо-счете, изучить теорию, а уже после приступать к торговле реальными деньгами.

    Видео, как шортить криптовалюту:

    Как торговать шорт и лонг на Bitfinex:

    Как шортить криптовалюту на OKEX.COM:

    Разбираем самыми простыми словами понятия «short» и «long» для начинающего трейдера

    Что такое лонг и шорт в трейдинге?

    Друзья, пожалуй, эти два понятия самые важные для торговли после риск-менеджмента. Каждому трейдеру обязательно нужно разобраться, что такое шорт и лонг в трейдинге!

    Сейчас я с улыбкой освещаю эту тему, а когда-то я вообще никак не могла понять, как работает «short». С лонгом все понятно было, а вот «short»- это был космос!

    И самое смешное, что мне было принципиально разобраться, как же этот чертов шорт работает.

    Кстати, если мы с вами еще не знакомы, то почитать обо мне и об успехах моих учеников, можно здесь.

    Важно! А надо было сосредоточиться именно на технике торговли, ее бесконечных тестов и на сохранении капитала для торговли.

    Не надо углубляться и разбираться досконально во всем. Важно понять, что и как работает, откуда берутся деньги, и кто эти счастливчики, научившиеся зарабатывать на бирже. Как они думают? Как торгуют? Как управляют деньгами?

    Ну а пока мы разберем короткую и длинную позиции и будем двигаться дальше. При этом уже понимая, как лонговать и шортить.

    Для финансовых рынков актуальна формула получения прибыли, применяемая в бизнесе — купил дешевле, продал дороже.

    Тем самым, автоматически уже дает статус трейдингу, как серьезного бизнеса!

    В принципе, на этом статью можно уже закончить и всем нам разойтись по делам, но будем разбираться.

    Быки и медведи на бирже что это такое?

    Чтобы получить прибыль, трейдеры совершают сделки продажи и покупки активов на бирже. Но есть ряд терминов, свойственных только трейдингу.

    Ликвидность, лонг, шорт, торговля фьючерсами на московской бирже – это финансовые термины, которые применяются в трейдинге. Поэтому, если вы стремитесь стать инвестором с большим доходом, вам следует понимать, что именно происходит на бирже.

    И, для этого необходимо владеть всеми основными понятиями, которые используют участники фондовых рынков.

    Рассматриваемые в данной статье торговые термины пришли из английского языка и переводятся просто:

    Применительно к торговле акциями термин «short» приобретает несколько иное значение:

    Обозначает короткую позицию (продажа), в которую входит на бирже трейдер. Он преследует цель получить прибыль от падения цены акции на рынке. Сделка часто осуществляется в кредит.

    Опять же повторюсь, что с покупкой все очень похоже на обычную куплю/продажу из торговли.

    Приобрести товар как можно дешевле и дорого продать – разница остается у вас.

    С продажей сложно понять. Здесь акцент нужно сделать на разнице цены от продажи до выкупа обратно. Эта разница нам приносит прибыль, если цена ушла ниже цены продажи.

    А если цена ушла выше цены продажи, то это наши убытки.

    Они делают тоже самое: заключают сделки, ориентируясь на повышение, т.е. лонгуют. А ориентируясь на снижение актива начинают шортить.

    И вот на этом зарабатывают участники рынка ценных бумаг на бирже!

    А откуда взялись термины: быки и медведи?

    Быки на бирже – это трейдеры, покупающие ценные бумаги в надежде на их рост.

    Они предполагают, что купили дешево, а продадут дорого. Но причем здесь бык? Да просто это ассоциация с быком, который свою жертву закинул на рога и подбрасывает вверх.

    Медведи на бирже – это трейдеры, которые продают ценные активы, предполагая, что цена уйдет ниже.

    И они смогут заработать на разнице цены. Почему медведи? Потому что медведь считается крупным зверем, который ударом одной лапы продавливает цены на рынке.

    В чем суть: «short» или «long»?

    Лонг удобен для всех трейдеров – легкая схема прибыли. А вот шортить – это значит очень часто надо продать активы, взятые у брокера по высокой стоимости, дождаться их спада и снова выкупить. Ну и прибыль оставить себе.

    С фьючерсами конечно все проще. Там не надо взаймы брать. Но это другая тема.

    Конечно же, брокер та сторона, которая даст эти акции под проценты. И если вы будете переносить акцию через ночь, то вам уже придется выплатить брокеру комиссию. А чтобы не лишиться своей прибыли, вам нужно будет закрыть сделку в плюс. Но так бывает не всегда!

    Я не знаю ни одного трейдера, который бы все шорты закрывал в плюс.

    Такого трейдера в принципе не существует.

    Если ценные бумаги достигли минимальной стоимости, то можно совершить лонг и приобрести активы по низкой цене. После покупки, трейдеру остается лишь ждать роста котировок, а затем продать ценные бумаги и получить доход с разницы, применяя простую схему получения прибыли.

    Пример шорта:

    Трейдер занимает у брокера 100 акции компании по цене 960 условных единиц (у.е.) за штуку и продает их за 96000 у.е.

    Через некоторое время, под действием внешних условий, стоимость акций падает до 600 у.е. за штуку. Трейдер покупает на бирже акции той компании уже за 600 у.е. (60000 у.е.) и возвращает их брокеру. Разница между курсами составила 360 у.е. -это прибыль трейдера с одной акции. Общая прибыль составила 36000 у.е.

    Термин «лонг» обозначает открытие трейдером длинной позиции (покупка). Трейдер просчитал, что рынок акций ожидает стабильный рост в перспективе. Он покупает акции с целью их последующей продажи по более высокой цене.

    Пример лонга:

    Трейдер заключает договор с брокером о покупке 100 акции по цене 60 у.е (6000 у.е.). Спустя некоторое время они демонстрируют бурный рост. Трейдер считает, что акции достигли своего пика и продает их уже по цене 126 у.е. за штуку. Его прибыль составит 66 у.е. с одной акции или итоговые 6600 у.е.

    Следует отметить особо, что эти понятия совершенно не связаны с временем осуществления торговых операций.

    «Короткая» сделка может длиться недели и месяцы, а «длинная» закрыться за одну торговую сессию или даже через минуту после открытия.

    Короткая позиция на бирже что это?

    Продажа акций в «short» – это довольно сложный алгоритм действий. У вас нет акций, которые вы собираетесь продать. Поэтому, шорт подходит опытным инвесторам, которые умеют торговать. А новичку лучше обезопасить собственные средства и торговать от лонга.

    Какая разница между лонгом и шортом ?

    Да никакой! Если вы не представляете торговлю на рынке, не имеете четких целей, не знаете, что именно вы хотите от такого рода деятельности, вы будете везде терять деньги. Будь то лонг или шорт, и на том и на этом будете терять деньги.

    Для открытия короткой позиции трейдеру нужно в точности также, как и при лонге уметь:

    1. Выбрать рынок
    2. Проанализировать возможное движение котировок
    3. Рассчитать риск данной сделки
    4. Наметить цели прибыли
    5. Понимать в какой форме будет отдавать приказы брокеру
    6. И т.д.

    Но все же, сделки такого вида не рекомендуется открывать новичку на акциях.

    Дело в том, что при открытии «шорта» трейдер рискует гораздо больше, чем при «длинных» позициях.

    Если цена акции пойдет вверх, против «короткой» позиции трейдера, существует теоретический большой риск того, что взятые в долг акции вернуть не удастся. Биржевой счет трейдера может просто обнулиться.

    На практике же брокер закроет очень убыточную позицию на таком уровне цены, на котором уже есть риски, что трейдер не сможет расплатиться за заем этих акций. Это называется маржин-коллом.

    В этом и состоит преимущество длинных позиций-на руках всегда остаются акции, а заемные активы на рынке трейдер не брал. Акции же всегда можно реализовать, дождавшись разворота рынка, пусть он будет даже через год.

    Хотя так тоже делать нельзя. Но всегда найдется такой трейдер из вновь прибывших, которые не хотят закрывать убыточную позицию и ждут, когда цена вернется к этим ценам.

    Откуда брокер берет акции для шортов клиентов?

    Не всегда мы можем шортить ту или иную акцию, потому что у брокера может просто не оказаться этих акций. Он бы рад вам дать взаймы, но у него их нет. Брокер тщательно отслеживает акции, для которых доступны «короткие» позиции.

    Для каждого трейдера доводится информация о тех акциях, которые возможно «шортить». Брокер дополнительно может указать требования к счету.

    Отсутствие некоторых акций для шорта объясняется их низкой ликвидностью, что делает потенциальные «короткие» торговые операции практически безнадежными.

    Доступны всегда для шорта «голубые фишки»-акции крупнейших компаний с большим ежедневным оборотом.

    Брокер дает акции взаймы как со своего счета, так и со счета клиентов. То есть, если на вашем счету находятся акции или деньги, брокер использует их в займе «overnight», а вы получаете свой процент в годовом расчете.

    Брокер занимает акции в долг для своих клиентов. У тех клиентов, кому они сейчас не нужны или у других фондов. Проводят через Репо. В договоре с брокером есть даже пунктики об этом.

    Ведь крупные долгосрочные инвесторы могут давать свои акции брокеру за вознаграждение. Но это обычно в договоре прописывается. Можно и отказаться от этого пункта. Но это не значит, что вы продали акции, и мгновенно у кого-то их нашли и дали вам взаймы, это только сама биржевая сделка. А все остальное уже с задержками, но точно происходит. И клиринг Т+2 дает возможность поставок не в день совершения шорта.

    Вывод:

    Акции брокер берет у своих клиентов, либо самостоятельно выходит на рынок РЕПО. На РЕПО он выступает заемщиком уже самостоятельно и получает акции у других участников фондового рынка.

    Какие акции можно шортить на Московской бирже

    Посмотреть можно список маржинальных бумаг на сайте вашего брокера. Обычно это можно найти в разделе “Маржинальные бумаги”:

    Выбираем список таких бумаг для вашего уровня риска. Обычно рядовые частные трейдеры работают со стандартным уровнем риска.

    Маржинальный список Кит-финанс

    Для визуального примера давайте посмотрим список маржинальных бумаг у брокера БКС. Это 54 акции.

    брокерсписок маржинальных бумаг
    БКСПАО «МКБ»,United Company RUSAL ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,ПАО «Детский мир»,ПАО АФК «Система» ,ПАО «Аэрофлот» ,ПАО АК «АЛРОСА»,ПАО АНК «Башнефть»,ПАО АНК «Башнефть»,ПАО «Северсталь»,ПАО «Энел Россия»,ПАО «ФСК ЕЭС» X 5 RETAILПАО «Газпром»,ПАО ГМК «Норильский Никель»,ПАО «РусГидро»,ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,ПАО «НК ЛУКОЙЛ»Lenta Ltd ПАО «Ленэнерго»,ПАО «Группа ЛСР»ПАО «ММК» ПАО «Магнит», ПАО «Московская Биржа»,ПАО «Мосэнерго» ,ПАО «Мечел»,ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,ПАО «Компания М.видео»,ПАО «НЛМК»ПАО «НОВАТЭК»,ПАО «ОГК-2» ,ПАО «ФосАгро»,ПАО «Группа компаний ПИК»,ПАО «Полюс Золото»Polymetal International «Распадская»,ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Россети» ,ПАО «Ростелеком» ,ПАО «Сбербанк России», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сургутнефтегаз»,ПАО «Татнефть», ПАО «ТГК-1»,ПАО АК «Транснефть»,ПАО «Юнипро», ПАО Банк ВТБ PLLC Yandex N.V.

    У брокера Финам это 58 акций. Все можно зашортить без проблем в любое время.

    Важно! Если вы не можете найти список маржинальных бумаг, то спросите у своего брокера. Вам подскажут, где его найти.

    А в целом, вы всегда найдете на сайте брокерской компании полный список акций, доступных для шорта.

    Следует отметить в список маржинальных инструментов входят еще депозитарные расписки и облигации.

    Маржинальный список БКС

    Шорт и дивидендный гэп

    Стоит помнить о таком интересном моменте как дивидендный гэп. Он возникает после закрытия реестра. Рынок реагирует на следующий день падением стоимости акции ровно на сумму выплаченных дивидендов.

    Среди трейдеров часто ходят споры-можно ли заработать на дивидендном гэпе, если зашортить перед снижением стоимости акции. Но для этого нужно продать бумагу перед отсечкой, а к самим дивидендам это отношение не имеет никакого. Это обычная спекулятивная сделка на такой эффективности, как дивидендный гэп, который случается всегда.И заработать здесь можно.

    Вот только шортистам дивиденды не выплатят. Дивиденды выплатят тем, кто купил акции перед отсечкой или у кого они уже были давно. Не обязательно перед самой отсечкой прям покупать. Вы могли давно уже в лонге сидеть с этими акциями позиционно.

    В 2019 году Сбербанк выплачивал рекордные дивиденды по 16 руб за акцию. И последний день, когда можно было купить акции, чтоб получить дивиденды был 10 июня 2019 года.

    дивиденды сбербанк 2019

    Давайте посмотрим, когда этот лонг можно было бы закрыть, чтоб был толк от этих дивидендов. Самая ближайшая точка закрытия убыточного лонга-это закрытие гэпа через несколько дней.

    Можно было закрыть убыточную позицию по комфортной цене хоть и с убытком, понимая, что возможно отсюда цена продолжит дальше падать и несколько месяцев можно будет не закрыть убыточную позицию.

    Многие из трейдеров смогли закрыть свои убыточные лонги по Сбербанку только в декабре 2019 года. Но профессиональные трейдеры не работают так с дивидендами, такой исход больше свойствен новичкам, которые нахватались знаний по дивидендным гэпам и хотят заработать просто.

    закрытие дивидендного гэпа

    Профессионалы могут для покрытия убытков от такого лонга еще и зашортить фьючерс на эту акцию. И тем самым компенсировать убытки от лонга.

    Вот теперь можно говорить, что сделка на получение дивидендов оказалась прибыльной.

    После гэпа на акции фьючерс отреагирует нейтрально. Между прочим, такое состояние в других торговых ситуациях не наблюдается. Обычное состояние фьючерса по отношению к акции — контанго. То есть котировки фьючерса превышают стоимость акции.

    Те трейдеры, которые смогли купить эти акции когда-то намного дешевле и уже, получив прибыль на росте, могут сразу после отсечки закрыть свой лонг с прибылью, да еще и дивиденды получить. Классная ситуация!

    Можно ли одновременно открывать лонги и шорты?

    С технической точки зрения, человек может одновременно открыть «long» и «short». Например, любой трейдер может открыть длинную позицию — приобрести 50 акций компании на фондовом рынке. Кроме того, одновременно он может открыть и короткую позицию вообще на другом активе.

    Трейдер таким образом при грамотном подходе может остаться в нуле. Потери лонга компенсируются прибылью шорта, и наоборот. Но так бывает не всегда, и тем более ни тогда, когда вам это надо.))

    Правда, такие ходы используются для перекрытия рисков: если на одном рынке будет «short», а на другом — «long» сделки скомпенсируют ценовые риски.

    Этой комбинацией также пользуются арбитражники — трейдеры. Они покупают актив за дешевую цену на одной бирже, а затем продают ее на другой, тем самым получая прибыль за разницу.

    Если же трейдер просто торгует и акциями и фьючерсами и его торговая стратегия не преследут целей, описанных выше, то варианты событий могут быть такие:

    1. Он может также компенсировать убытки одной сделки прибылью другой
    2. Получить убытки и на лонге одной позиции и на шорте другой позиции
    3. Получить прибыль на обоих сделках
    4. Получить колоссальные убытки от этих двух сделок, не рассчитав заранее риски потерь.

    Как правильно шортить на бирже?

    В «шорте», в прочем как и в лонге, огромное значение приобретает стратегия и индикаторы, которые использует трейдер. Его цель — найти оптимальную точку входа в позицию.

    Субъективное мнение о том, что цена имеет тенденцию к завышению, не является причиной «шортить».

    Многие трейдеры внимательно изучают индикаторы, которые говорят о перекупленности акций. Скользящие средние дают определенный сигнал для начала изучения свечного графика. Графический анализ и поиск образовавшихся фигур, таких как «голова и плечи», подает уже более явные сигналы.

    Опытные трейдеры советуют входить в «короткую» сделку только после перекрестного подтверждения сигналов о том, что цена акции готова к падению. Иными словами, множество сигналов совпадающих с направлением повышают шансы успеха.

    Этапы «шорта» на бирже

    1.Определите цель и точку входа

    Неважно шортите вы или лонгуете, вам необходимо знать заранее какой результат вы хотите получить. Но так оно так, но на практике цена может и не дойти до цели прибыли. Для такого варианта событий у вас всегда должен быть четкий план действий. Ведь ваша задача не получить супер прибыль в каком-то одном шорте, а статистически уметь зарабатывать и в лонг и в шорт.

    2. Уточните всю необходимую информацию

    Если вы будете шортить акциями, уточните список акций, которые доступны у вашего брокера. А затем проведите полный анализ ценных бумаг и разработайте торговую стратегию.

    Помните:брокер предоставляет акции для «шорта» под обеспечение.

    Важно! Шортить можно не только акциями. Можно шортить фьючерсами. А для этого вообще не надо никакого маржинального списка у брокера смотреть.

    3. Определитесь с рисками

    До начала сделки, вам следует определиться, где именно вы будете фиксировать убыток – если вы потерпите неудачу.

    Что делать с ошибкой?

    Если вы совершили ошибку, и вместо короткой позиции открыли длинную — закрывайте их сразу после обнаружения. Проанализируйте свою ошибку и двигайтесь дальше.

    Выводы

    1. Если трейдер говорит, что он «лонгует» – это означает покупку. Но, если вы слышите, что он «зашортил» – это продажа.
    2. Когда трейдер говорит, что «он кроет лонги сейчас» — он закрывает сделку (покупки), а «крыть шорты» — закрытие продаж.
    3. Для выхода из позиции трейдеры совершают противоположную сделку: когда вы продаете – это выход из покупки, а когда вы покупаете – это выход из продажи. И, для заработка, каждому человеку необходимо закрыть две сделки: длинную позицию и короткую (или наоборот).

    Шорт и лонг может осуществлять совершенно любой человек. Любое физическое лицо может открыть брокерский счет торговать на Московской фондовой бирже хоть чем.

    Наиболее распространена торговля акциями и фьючерсами.

    Бытует мнение, что новичку не рекомендуется шортить акциями, так как короткие сделки более рискованные, чем лонги.

    Правда здесь есть коварный нюанс для новичка. Совершая только лонги, он может просто напросто видеть их везде где ему кажется. Ведь шортить он боится, а денег заработать хочется очееень много!

    Поэтому не бойтесь продавать и покупать на фондовой бирже. Все проще, чем вы думаете. Это всего лишь профессия. А в любой профессии всегда все сложно на стадии обучения и изучения.

    https://tehnoobzor.com/cryptolife/o-kriptovaljutah/2705-chto-znachit-shortit-na-birzhe-i-kak-eto-pravilno-delat.html
    https://vegatrend.ru/torgovlya-na-finansovyh-rynkah/cho-takoi-short-i-long